快播伦理电影在线观看 嘉实致裕纯债债券: 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2024年第三次收益分派公告
- 发布日期：2024-12-06 20:27 点击次数：144
嘉实致裕纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
基金称号 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实致裕纯债债券
基金主代码 019047
基金公约成效日 2023 年 12 月 7 日
基金处置东谈主称号 嘉实基金处置有限公司
基金托管东谈主称号 宁波银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息显露处置办
法》、《嘉实致裕纯债债券型证券投资基金
基金公约》、《嘉实致裕纯债债券型证券投
资基金招募评释书》等。
收益分派基准日 2024 年 11 月 28 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
截至收益
基准日基金可供分派利润
分派基准 62，650，090.45
（单元：元）
日的干系
截至基准日按照基金公约 50，120，072.36
野心
商定的分成比例计较的应
分派金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.0850
额）
量度年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年的第三次分成
注： （1）证据《嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金公约》，在适当量度基金分成条目的
前提下，每年收益分派次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分
配基准日每份基金份额可供分派利润的 80%； （2）截至基准日按照基金公约商定的分成比例
计较的应分派金额为每份基金份额应分派金额 0.00848 元，即每 10 份基金份额应分派金额
（3）本次实质分成决策为每 10 份基金份额披发红利 0.0850 元。
权力登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 10 日
分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金份额执有东谈主
投资者遴荐红利再投资阵势的，现款红利退换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 9 日，基金份
红利再投资干系事项的评释 额登记过户日为 2024 年 12 月 10 日，红利再投资的基
金份额可赎回肇端日为 2024 年 12 月 11 日。
证据国度干系限定，基金向投资者分派的基金收益，暂
税收干系事项的评释
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度干系事项的评释
遴荐红利再投资阵势的投资者，其现款红利所退换的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告一经本基金托管东谈主宁波银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会转换本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或栽种基金投资收益。
（3）权力登记日当日，苦求赎回及退换转出本基金的基金份额将享有本次分成
权力，苦求申购及退换转入本基金的基金份额将不享有本次分成权力。
（4）淌若投资者未遴荐具体分成阵势，本公司注册登记系统将其分成阵势默许
为现款阵势，投资者可通过查询了解本基金当今的分成斥地状况。
（5）投资者不错在基金敞开日的来回技能内到本基金销售网点修改分成阵势。
本次分成阵势将按照投资者在权力登记日之前终末一次遴荐的分成阵势为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司证据分成阵势是否正确，如不正确或但愿修改
分成阵势的，敬请于 2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日到本基金销售网点办理变更
手续。
（6）投资者不错通过以下门道询查、了解本基金量度细目：
① 嘉实基金处置有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户做事电话：
②销售机构的称号及量度阵势在基金处置东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者钟情。
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