成人伦理片 德邦德瑞一年定开债: 德邦德瑞一年如期通达债券型发起式证券投资基金分成公告
- 发布日期：2024-12-06 20:45 点击次数：106
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德邦德瑞一年如期通达债券型发起式
证券投资基金分成公告
基金称呼 德邦德瑞一年如期通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 德邦德瑞一年定开债
基金主代码 008486
基金协议胜仗日 2019 年 12 月 13 日
基金处分东谈主称呼 德邦基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息清晰处分概念》、 《德邦德瑞一年
公告依据 如期通达债券型发起式证券投资基金基金协议》、 《德邦德瑞一
年如期通达债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 3 日
筹商年度分成次数的说明 本次分成为 2024 年度第 2 次分成
基准日下属分级基金份额净值
放置基准日下属分级基金的联系 （单元： 东谈主民币元）
主见 基准日下属分级基金可供分拨
利润（单元： 东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.1500
权力登记日 2024 年 12 月 6 日
（场外）
除息日 （场内）-
现款红利披发日 2024 年 12 月 9 日
分成对象 权力登记日在德邦基金处分有限公司登记在册的本基金举座基金份额抓有东谈主。
收受红利再投资形式的投资者其现款红利诊治为基金份额的份额净值细则日为 2024 年 12 月 6 日，
红利再投资联系事项的说明
该部分基金份额将于 2024 年 12 月 9 日平直计入其基金账户，
税收联系事项的说明 证据财政部、国度税务总局颁布的联系王法，
基金向投资者分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
用度联系事项的说明 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资的申购用度。
注： 现款分成款将于 2024 年 12 月 9 日自基金托管账户划出。
（1）德邦基金处分有限公司网站： www.dbfund.com.cn
（2）德邦基金处分有限公司客服热线： 400-821-7788（免资料通话用度）
（3）权力登记日肯求申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日肯求赎回或
诊治转出的基金份额享有本次分成权力。
（4）投资者若未收受具体分成形式，本基金默许现款分成形式。本次分成阐明的形式将按照投
资者在权力登记日之前（不含权力登记日）临了一次胜仗变更的分成形式为准。若需要修改分成方
式的，请务必在权力登记日之前（不含权力登记日）到销售网点办理变更手续。
（5）本基金的销售机构：
本基金的销售机构请详见基金处分东谈主官网公示的销售机构信息表。基金处分东谈主可证据筹商法
律轨则的条件， 收受其他合适条件的机构代理销售基金， 并在基金处分东谈主网站公示。
（6）风险教唆：因分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风险收益特征，也不会裁减基金
投资风险或提升基金投资收益。本基金处分东谈主答允以浑厚信用、勤快遵法的原则处分和诈欺基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未来发扬。投资有风
险，敬请投资东谈主慎重阅读本基金的《基金协议》、 《招募说明书》 （更新）等联系法律文献，并收受恰当自
身风险承受才调的投资品种进行投资。
本公告的说明权归德邦基金处分有限公司。
德邦基金处分有限公司
