国产 女同 华泰柏瑞中证红利低波动来回型敞开式指数证券投资基金相连基金分成公告
- 发布日期：2024-12-06 20:14 点击次数：196
公告送出日历：2024年12月5日
基金称呼 华泰柏瑞中证红利低波动来回型敞开式指数证券投资基金相连基金
基金简称 华泰柏瑞中证红利低波ETF相连
基金主代码 007466
基金条约见效日 2019年7月15日
基金措置东谈主称呼 华泰柏瑞基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 中国修复银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息显露措置想法》、《华泰柏瑞中证红利低波动来回型敞开式指数证券投资基金相连基金基金条约》、
公告依据
《华泰柏瑞中证红利低波动来回型敞开式指数证券投资基金相连基金招募诠释书》
收益分拨基准日 2024年11月30日
截至 收 益 基准日基金
分拨基准 可供分拨利 316，925，618.02
日的相干 润（单元：东谈主
目标 民币元）
相干年 度 分 红 次 数 的 说
明 2024年度第11次分成
下属分 级 基 金 的 基 金 简
称 华泰柏瑞中证红利低波ETF相连A 华泰柏瑞中证红利低波ETF相连C 华泰柏瑞中证红利低波ETF相连I
下属分 级 基 金 的 交 易 代
码 007466 007467 022678
基准日下属
分级基金份
额净值 （单 1.6328 1.6059 1.6328
截 止 基 准 位： 东谈主 民 币
日 下 属 分 元）
级基金的
相干目标 基准日下属
分级基金可
供分拨利润 140，950，910.20 175，974，702.24 5.58
（单元:东谈主民
币元）
本次下 属 分 级 基 金 分 红
有接头（单元 ：元/10份基金 0.1000 0.1000 0.1000
份额）
职权登记日 2024年12月06日
除息日 2024年12月06日
现款红利披发日 2024年12月09日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主
选拔现款红利再投资的投资者将其现款红利转基金份额的基金份额净值细则日为 ：2024年
红利再投资相工作项的诠释 12月6日 ，选拔现款红利再投资格局的投资者其红利再投资的基金份额将于2024年12月9日
径直计入其基金账户，2024年12月10日起不错查询、赎回。
税收相工作项的诠释 笔据财政部、国度税务总局的相干规则，基金向投资者分拨的基金收益暂免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；选拔现款红利再投资格局的投资者其现款红利再投资的基金份
用度相工作项的诠释
额免收申购用度 。
红。
的来回时代内到销售网点修改分成格局。本次分成说明的格局将按照投资者在职权登记日2024年12月6
日之前（不含2024年12月6日）终末一次选拔的分成格局为准。 投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞
基金措置有限公司的网站及客服热线查询所握有基金份额的分成格局，如需修改分成格局，请务必在规
定时代前通过销售网点办理变更手续。
益。
华泰柏瑞基金措置有限公司
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