黄sei大片全集 招商安凯债券: 招商安凯债券型证券投资基金2024年度第四次分成公告
- 发布日期：2024-12-06 20:06 点击次数：151
招商安凯债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
基金称号 招商安凯债券型证券投资基金
基金简称 招商安凯债券
基金主代码 017556
基金协议顺利日 2023 年 3 月 3 日
基金措置东谈主称号 招商基金措置有限公司
基金托管东谈主称号 交通银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息清晰措置观点》
公告依据 《招商安凯债券型证券投资基金基金协议》《招
商安凯债券型证券投资基金招募讲明书》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 2 日
基准日基金份额净值（单元：
东谈主民币元） 1.0531
摈弃收益分派基 基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民币元） 39，577，047.98
准日的干系想法 摈弃基准日按照基金协议商定的分成比例盘算的应分派金额（单
位：
东谈主民币元）
本次分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.26
相关年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第四次分成
权利登记日 2024 年 12 月 6 日
除息日 2024 年 12 月 6 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 9 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额握有东谈主
红利再投资干系事项的讲明
税收干系事项的讲明 笔据财政部、国度税务总局干系限定， 基金向投资者分派的基金收益，初春少女 暂免征收所得税。
用度干系事项的讲明
户，并自 2024 年 12 月 9 日起盘算握有天数。2024 年 12 月 10 日起投资者不错查询、赎回。
再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入阐述后与红利再投资所得份额一并划转。
登记日请求赎回、迂曲转出的基金份额享有本次分成权利。
如需修改分成方式，请务必在权利登记日前一日的来往常辰终了前（即 2024 年 12 月 5 日 15:00 前）到
销售网点办理变更手续，投资者在权利登记日前一个使命日首先来往常辰提交的修改分成方式的申
请对本次收益分派无效。关于未经受具体分成方式的投资者，本基金默许的分成方式为现款分成方
式。
招商基金措置有限公司
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