探花 内射 嘉实债券A,嘉实债券C: 嘉实债券敞开式证券投资基金2024年第三次收益分派公告
- 发布日期：2024-12-06 20:52 点击次数：82
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嘉实债券敞开式证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
基金称呼 嘉实债券敞开式证券投资基金
基金简称 嘉实债券
基金主代码 070005
基金条约收效日 2003 年 7 月 9 日
基金惩处东说念主称呼 嘉实基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息线路惩处办
法》、《嘉实欢跃通系列敞开式证券投资基
金暨嘉实谨慎敞开式证券投资基金、嘉实
增长敞开式证券投资基金、嘉实债券敞开
式证券投资基金基金条约》、《嘉实欢跃通
系列敞开式证券投资基金暨嘉实谨慎敞开
式证券投资基金、嘉实增长敞开式证券投
资基金、嘉实债券敞开式证券投资基金招
募表露书》过头更新等。
收益分派基准日 2024 年 11 月 25 日
下属分级基金的基金简称 嘉实债券 A 嘉实债券 C
下属分级基金的往来代码 070005 020508
基准日基金份额净值
（单元：元）
适度收益
基准日基金可供分派利润
分派基准 152，566，323.99 1，375，191.44
（单元：元）
日的相干
适度基准日按照基金条约 － －
想法
商定的分成比例策画的应
分派金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.5650 0.5650
额）
关联年度分成次数的表露 本次分成为 2024 年的第三次分成
注：
（1）凭据《嘉实欢跃通系列敞开式证券投资基金暨嘉实谨慎敞开式证券投资基金、嘉实
增长敞开式证券投资基金、嘉实债券敞开式证券投资基金基金条约》第三部分十一（二）
“7、
在允洽关联基金分成要求的前提下，基金收益分派每年至少一次；年度分派在基金司帐年度
终了后 4 个月内完成”等商定，本系列基金基金条约无商定分成比例。 （2）本次实质分成方
案为：嘉实债券 A 每 10 份基金份额披发红利 0.5650 元；嘉实债券 C 每 10 份基金份额披发
红利 0.5650 元。
权利登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 10 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金份额执有东说念主
投资者选拔红利再投资口头的，现款红利调节为基金
份额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 9 日，基
红利再投资相管事项的表露 金份额登记过户日为 2024 年 12 月 10 日，红利再投资
的基金份额可赎回肇端日为 2024 年 12 月 11 日。
凭据国度相干规章，基金向投资者分派的基金收益，暂
税收相管事项的表露
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度相管事项的表露
选拔红利再投资口头的投资者，其现款红利所调节的
基金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告仍是本基金托管东说念主中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会编削本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或普及基金投资收益。
（3）权利登记日当日，央求赎回及调节转出本基金的基金份额将享有本次分成
权利，央求申购及调节转入本基金的基金份额将不享有本次分成权利。
（4）如若投资者未选拔具体分成口头，本公司注册登记系统将其分成口头默许
为现款口头，投资者可通过查询了解本基金当今的分成树立情状。
（5）投资者不错在基金敞开日的往来时辰内到本基金销售网点修改分成口头。
本次分成口头将按照投资者在权利登记日之前临了一次选拔的分成口头为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司阐发分成口头是否正确，如不正确或但愿修改
分成口头的，敬请于 2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日到本基金销售网点办理变更
手续。
（6）投资者不错通过以下路线商榷、了解本基金关联确定：
①嘉实基金惩处有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户办事电话：400-
②销售机构的称呼及接头口头在基金惩处东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者属意。
